Свинг-трейдинг — золотая середина между дневной суетой и долгосрочным «купи и держи».
Если вы хотите ускорить рост депозита без постоянного сидения у графиков, эта статья — для вас. Я объясню простые, проверяемые стратегии, покажу, как управлять риском по шагам, разберу типичные ошибки и приведу реальные примеры.
В конце вы получите понятный план действий на ближайшие 30–90 дней.
Многие приходят в свинг с ожиданием «легких денег», но без правил быстрый проигрыш гарантирован.
Интересный факт: при одинаковом профите правильное управление риском отличает долгоиграющих трейдеров от энтузиастов, которые сгорают за несколько сделок.
Что такое свинг-трейдинг — кратко и по-простому
Свинг-трейдинг — это торговля на временем от нескольких дней до нескольких недель, где вы ловите «качели» цены между локальными максимумами и минимумами. Вы не торгуете каждую минуту, но и не держите позиции годами.
Принципы, которые нужно принять сразу
- Риск неизбежен. Свинг — не способ «гарантированного заработка». Нельзя рисковать тем, что критично для жизни.
- Правила важнее чувства. Создайте 3–5 чётких правил входа/выхода и следуйте им.
- Размер позиции = ваша дисциплина. Контроль риска — главный инструмент.
Практическая схема: шаг за шагом (план на сделку)
- Определите рынок и таймфрейм. Для свинга обычно подходят дневные (D1) и 4-часовые (H4) графики.
- Найдите тренд или диапазон. Тренд можно определить простой 50-дневной скользящей (SMA50) — если цена выше, тренд вверх, ниже — вниз.
- Выберите точку входа: пробой / откат / паттерн (см. сравнение ниже).
- Поставьте стоп-лосс по технической логике (ниже локального минимума / выше локального максимума).
- Рассчитайте размер позиции по фиксированному проценту риска (например, 1%–1.5% депозита).
- Установите тейк-профит или управляйте по трейлинг-стопу.
- Записывайте результат и причину входа — журнал.
Как рассчитывать размер позиции (простой пример)
Предположим, у вас депозит $1,000. Вы решаете рисковать 1% на сделку.
- 1% от 1000 = 1000 × 0,01 = 10 (долларов риска на сделку).
- Если стоп-лосс в пунктах или $10 соответствует 50 пунктам, то стоимость пункта = 10 / 50 = $0,20 (это задаёт размер лота).
- При соотношении риска к прибыли (RR) 1:2 — потенциальный профит = 2 × 10 = $20.
Пример результата за 20 сделок при 50% побед (чтобы понять математику):
- Выигрышей 10 × $20 = $200.
- Проигрышей 10 × $10 = $100.
- Чистая прибыль = $200 − $100 = $100 (это 10% от депозита).
Эта простая математика показывает, что при адекватном RR и дисциплине даже с 50% винрейтом можно быть в профите.
Сравнение стратегий (коротко, в таблице)
| Стратегия | Где работает | Вход | Стоп | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|---|---|
| Пробой (Breakout) | Трендовые и волатильные рынки | Вход на пробое уровня | Под уровнем или по волатильности | Быстрый рост при сильном тренде | Частые ложные пробои |
| Откат/Пуллбэк (Pullback) | Варианты тренда | При откате к EMA/SMA | Ниже локального минимума | Лучше соотношение риска/прибыли | Нужно ждать, не всегда появляются откаты |
| Среднее возвращение (Mean-reversion) | Рынки в боковом движении | При сильном отклонении от средней | За экстремумом | Часто короткие цели, частые сделки | Потенциально большие потери при пробое тренда |
Ошибки трейдеров и как их избежать
- Рисковать слишком много в одной сделке. Решение: фиксируйте % риска (0.5–1.5%).
- Переторговля (overtrading). Решение: по плану — не более N сделок в неделю.
- Отсутствие журнала. Решение: записывать причину входа, эмоции и результат.
- Игнорирование общей картины (фундамент/сезонность). Решение: проверяйте эконом-календарь и большие уровни ликвидности.
- Переход на «игру» после серии выигрышей. Решение: заранее определять допустимые серии проигрышей (max drawdown) и останавливаться.
Риски и подводные камни (не закрывайте глаза)
- Непредсказуемость новостей. Новостные события могут «съесть» стопы. Решение: не держать открытые позиции через крупные новости или уменьшать риск.
- Скользящие спреды и проскальзывания. На низкой ликвидности исполнение может быть хуже ожидаемого.
- Психология. Жадность и страх влияют на исполнение — поэтому правила должны быть автоматизированы (например, через отложенные ордера).
- Овер-оптимизация стратегий на истории. То, что работало год назад, не гарантирует успеха завтра.
Скидка 20% на любую платную лицензию терминала Tiger
При оформлении на странице с выбором лицензии
Введите промокод CRYPTOPSIH20
и вы получите 20% скидку на любую лицензию Tiger
Мини-кейсы (смоделированные, реальные принципы)
Кейс 1 — «Иван и откат по EUR/USD»
Иван начал с $2,000. Решил рисковать 0.8% на сделку = 2 000 × 0,008 = $16 риска. Увидел восходящий тренд, дождался отката к SMA50 и входил по сигналу свечной разворота. За 6 месяцев сделал 28 сделок: 16 побед, 12 поражений, средний RR 1:1.8. Итог: баланс вырос на ~35% (с учётом комиссий). Ключ: строгий риск на сделку и эмоциональная выдержка при серии убытков.
Кейс 2 — «Мария и пробой по золоту»
Мария использовала пробой на H4, держала сделки до 2–3 дней. Она ввела правило: отключать сделки за 1 час до NFP (ключевые новости). Это уменьшило количество сделок, но повысило среднюю доходность на сделку и снизило просадки.
Нестандартные, но рабочие советы
- Комбинируйте правила из разных стратегий. Например, фильтруйте пробои лишь если они совпадают с откатом к уровню поддержки/сопротивления на старшем TF.
- Используйте «мини-пилоты» входа: открывайте 30–50% позиции по первому сигналу, добавляйте вторую часть, если движение подтверждается — это снижает риск ложного пробоя.
- Автоматизируйте рутину. Хотя это не бот-торговля, отложенные ордера, шаблоны и напоминания помогают держать дисциплину.
- Периодическая переоценка правил (каждые 3 месяца). Рынки меняются — тестируйте правила на свежих данных.
Заключение
Свинг-трейдинг — мощный инструмент для ускоренного роста депозита, если вы подходите к нему системно: чёткие правила входа/выхода, адекватный риск на сделку и дисциплина важнее «волшебной» стратегии.
Три главные мысли, которые нужно унести:
- Контроль риска важнее размера прибыли. Без контроля риска долгосрочный успех невозможен.
- Правила и журнал — ваши лучшие друзья. Записывайте сделки и анализируйте их регулярно.
- Комбинируйте и адаптируйте стратегии. Нет одной «универсальной» стратегии — есть та, которая подходит вашему стилю и риску.
Если статья была полезна — оставьте комментарий с вашим опытом или вопросом и подпишитесь на рассылку
Удачных свингов — и помните: выигрывает не тот, кто прав чаще, а тот, кто умеет управлять риском.
